New China Hengwen Profit-add

NCHWPAB:CH
1.0820
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0340 - 1.0820
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
3.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0820
52週レンジ
1.0340 - 1.0820
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.082
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
727.375
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YU ZEYU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.33 百万 5.54
40.00 千 40.17 百万 5.52
40.00 千 40.09 百万 5.51
40.00 千 39.97 百万 5.50
35.00 千 35.29 百万 4.85
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
New China Hengwen Profit-added Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn