New China Huarui Flexible Al

NCHRFAM:CH
1.1344
CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1000 - 1.2006
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
1.1344
52週レンジ
1.1000 - 1.2006
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.1344
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
145.302
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YONGCHAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.97 百万 27.51
20.00 千 20.03 百万 13.79
10.00 千 10.02 百万 6.90
12.00 千 8.78 百万 6.04
95.60 千 7.04 百万 4.85
269.93 千 6.94 百万 4.78
241.50 千 6.74 百万 4.64
134.60 千 4.80 百万 3.31
346.60 千 4.42 百万 3.04
263.30 千 4.25 百万 2.92