New China Huarui Flexible Al

NCHRFAM:CH
1.1366
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 0:58 JST 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1287 - 1.2006
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
1.1369
52週レンジ
1.1287 - 1.2006
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.1366
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
102.437
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-