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New China Mid and Small Cap

NCHMSCS:CH
2.6730
CNY
0.0090
0.34%
更新日時 1:02 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6890 - 2.9140
1年トータルリターン
58.64%
年初来リターン
41.35%
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前日終値
2.6820
52週レンジ
1.6890 - 2.9140
1年トータルリターン
58.64%
年初来リターン
41.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
2.673
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
103.262
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( 12/25/2015)
0.762
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gui Yue-Qiang / Wang Weidong
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.40 千 3.86 百万 3.74
67.20 千 3.66 百万 3.55
6.60 千 3.62 百万 3.51
191.60 千 3.29 百万 3.18
26.70 千 3.28 百万 3.18
321.45 千 3.23 百万 3.12
63.20 千 3.22 百万 3.12
63.04 千 3.21 百万 3.11
292.70 千 3.19 百万 3.09
108.70 千 3.15 百万 3.05
企業概要
New China Mid and Small Cap Selection Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests in securities with mid- to small-cap market capitalization and growth potential.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn