ニューキャピタルUCITSファンド-中国株ファ

NCHEHIG:ID
123.30
GBP
1.30
1.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.22 - 159.19
1年トータルリターン
-9.45%
年初来リターン
-14.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122.00
52週レンジ
118.22 - 159.19
1年トータルリターン
-12.86%
年初来リターン
-14.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
123.3
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
98.818
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.28131058
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
MANSFIELD MOK / CLAUDIA CHING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ニューキャピタルUCITSファンド-中国株ファンド(New Capital UCITS Fund PLC - China Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。中国本土・香港に本社のある上場企業、もしくは主要事業を同地域で手掛ける上場企業の証券を中心に投資することにより、キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111