ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル

NCGVUOI:ID
97.54
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.95 - 100.81
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
97.50
52週レンジ
96.95 - 100.81
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
97.54
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
446.442
設定日
10/26/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.29820167
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
MICHAEL LEITHEAD / CAMILA ASTABURUAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 13.96 百万 2.84
13.00 千 13.77 百万 2.81
13.00 千 13.20 百万 2.69
13.00 千 12.89 百万 2.63
11.00 千 12.09 百万 2.46
11.00 千 11.35 百万 2.31
8.00 千 11.28 百万 2.30
11.50 千 11.25 百万 2.29
11.00 千 11.13 百万 2.27
10.50 千 10.54 百万 2.15
企業概要
ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル・バリュー・クレジット・ファンド(New Capital UCITS Fund PLC-Global Value Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型とインカム型を組み合わせて運用。主要市場のさまざまな通貨で中長期国際債券に投資する。アクティブ運用型で、利益還元を強化するため、利回り曲線に対するポジションを取る。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111