New Capital UCITS Fund PLC -

NCGVUOI:ID
100.44
USD
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.97 - 100.46
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前日終値
100.40
52週レンジ
99.97 - 100.46
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
100.44
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
448.685
設定日
10/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEITHEAD / CAMILA ASTABURUAGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 12.18 百万 3.04
10.00 千 11.79 百万 2.94
9.50 千 10.25 百万 2.56
9.50 千 10.25 百万 2.56
8.50 千 9.96 百万 2.48
9.00 千 9.69 百万 2.42
8.50 千 8.98 百万 2.24
8.00 千 8.51 百万 2.12
5.50 千 8.09 百万 2.02
8.00 千 8.00 百万 2.00
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC-Global Value Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation through growth and income. The Fund invests in mid-long term international debt securities, in various currencies in major markets. It is actively managed and positions against yield curves to enhance returns.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111