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ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル

NCGVUNI:ID
99.28
USD
0.31
0.31%
更新日時 2020/10/29
商品分類
OEIC
52週レンジ
89.73 - 101.63
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前日終値
99.59
52週レンジ
89.73 - 101.63
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
99.28
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
510.911
設定日
08/15/2003
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.8944
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
Michael Leithead / Camila Astaburuaga
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.81 千 17.48 百万 3.97
13.00 千 16.43 百万 3.73
12.50 千 13.57 百万 3.08
10.00 千 13.09 百万 2.97
11.00 千 12.72 百万 2.89
11.00 千 12.61 百万 2.86
11.50 千 12.22 百万 2.77
11.00 千 11.74 百万 2.66
10.50 千 11.67 百万 2.65
7.25 千 11.20 百万 2.54
企業概要
ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル・バリュー・クレジット・ファンド(New Capital UCITS Fund PLC-Global Value Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型とインカム型を組み合わせて運用。主要市場のさまざまな通貨で中長期国際債券に投資する。アクティブ運用型で、利益還元を強化するため、利回り曲線に対するポジションを取る。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894