ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル

NCGVEXA:ID
100.53
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.46 - 104.27
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
100.57
52週レンジ
100.46 - 104.27
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
100.53
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
436.274
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 13.96 百万 2.84
13.00 千 13.77 百万 2.81
13.00 千 13.20 百万 2.69
13.00 千 12.89 百万 2.63
11.00 千 12.09 百万 2.46
11.00 千 11.35 百万 2.31
8.00 千 11.28 百万 2.30
11.50 千 11.25 百万 2.29
11.00 千 11.13 百万 2.27
10.50 千 10.54 百万 2.15
企業概要
ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル・バリュー・クレジット・ファンド(New Capital UCITS Fund PLC-Global Value Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型とインカム型を組み合わせて運用。主要市場のさまざまな通貨で中長期国際債券に投資する。アクティブ運用型で、利益還元を強化するため、利回り曲線に対するポジションを取る。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111