New China Growth Equity Fund

NCGROWT:CH
1.20
CNY
0.00
0.32%
更新日時 0:56 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.46
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.17 - 1.46
1年トータルリターン
-9.70%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.1961
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
668.947
設定日
07/28/2008
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.086
直近配当利回り(税込)
7.19%
ファンドマネージャ
WANG WEIDONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 31.92 百万 4.77
4.50 百万 29.47 百万 4.41
600.00 千 27.52 百万 4.11
2.20 百万 26.84 百万 4.01
300.00 千 23.88 百万 3.57
2.70 百万 22.19 百万 3.32
1.40 百万 21.04 百万 3.15
5.00 百万 17.95 百万 2.68
700.00 千 17.39 百万 2.60
999.88 千 15.64 百万 2.34
企業概要
New China Growth Mixed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in high liquidity financial instruments, including government and corporatebonds, central bank notes, short-term financial debts, Repos, term deposits, CD sand other approved securities.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn