New China Growth Equity Fund

NCGROWT:CH
1.13
CNY
0.00
0.31%
更新日時 0:56 JST 2018/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.43
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-2.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.13
52週レンジ
1.05 - 1.43
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
1.1291
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
748.360
設定日
07/28/2008
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
New China Growth Mixed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in high liquidity financial instruments, including government and corporatebonds, central bank notes, short-term financial debts, Repos, term deposits, CD sand other approved securities.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn