New Covenant Growth Fund
NCGFX:US
NASDAQ GM
46.10
USD
1.61
3.37%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.98 - 50.12
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
3.28%
前日終値
47.71
52週レンジ
30.98 - 50.12
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
46.1
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2012)
661.360
設定日
09/30/1989
直近配当額 ( 10/05/2020)
0.1072
直近配当利回り（税込）
0.93%
ファンドマネージャ
Jonathan Bates / Angus Franklin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 112.89 千 | 22.97 百万 | 4.91 |
| AAPL:US アップル | 250.93 千 | 22.88 百万 | 4.89 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 6.22 千 | 17.15 百万 | 3.66 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 34.78 千 | 7.90 百万 | 1.69 |
| SEOXX:US SDIT Government Fund | 6.61 百万 | 6.61 百万 | 1.41 |
| ESU0:IND | 42.00 | 6.49 百万 | 1.39 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.33 千 | 6.14 百万 | 1.31 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.33 千 | 6.13 百万 | 1.31 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 29.77 千 | 5.75 百万 | 1.23 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 40.15 千 | 5.65 百万 | 1.21 |
企業概要
New Covenant Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks long-term capital appreciation. The Fund invests 80% of its assets in a diversified portfolio of common stocks of companies, all sizes, domestic and foreign, that the Fund's Portfolio Manager believes have long-term potential growth.
住所
New Covenant Funds200 East Twelfth Street
Suite C
Jefforsonville, IN 47130
電話番号
1-877-835-4531 Webサイト
www.newcovenantfunds.com