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New Capital UCITS Fund PLC -

NCGEEOA:ID
156.85
EUR
3.80
2.37%
更新日時 2020/10/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.14 - 166.11
1年トータルリターン
26.48%
年初来リターン
19.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
160.65
52週レンジ
99.14 - 166.11
1年トータルリターン
27.68%
年初来リターン
19.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
156.85
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
368.744
設定日
05/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Li
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.25 千 8.20 百万 3.21
25.18 千 7.59 百万 2.97
38.47 千 7.05 百万 2.76
2.86 千 6.96 百万 2.73
43.24 千 6.70 百万 2.62
4.57 千 6.53 百万 2.56
83.70 千 5.99 百万 2.35
81.98 千 5.48 百万 2.15
13.90 千 5.36 百万 2.10
1.41 百万 5.22 百万 2.04
企業概要
New Capital Global Equity Conviction Fund is an open-end fund incorporated in I- reland. The Fund's objective is to outperform the benchmark over a rolling three year time frame by investing in companies that can sustinably grow their cash flows over time and utilise their profits to increase shareholder value.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894