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NEW Capital Ucits Fund PLC-N

NCGCBGA:ID
109.54
GBP
0.28
0.26%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.11 - 110.22
年初来リターン
9.54%
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前日終値
109.26
52週レンジ
86.11 - 110.22
年初来リターン
9.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
109.54
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
276.487
設定日
12/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brinda Kirpalani / Xavier Linsenmaier
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 千 4.98 百万 2.67
4.09 千 4.53 百万 2.43
4.40 千 4.29 百万 2.31
4.25 千 4.18 百万 2.24
3.71 千 4.01 百万 2.15
28.00 千 4.01 百万 2.15
3.50 千 3.96 百万 2.12
3.20 千 3.76 百万 2.02
3.60 千 3.73 百万 2.00
3.00 千 3.72 百万 2.00
企業概要
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC - New Capital Global Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long term appreciation through capital growth. The Fund invests globally, primarily in convertible bonds.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894