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NEW Capital Fund Lux-Global

NCGAUXU:LX
104.21
USD
0.30
0.29%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.22 - 105.42
年初来リターン
5.25%
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前日終値
104.51
52週レンジ
85.22 - 105.42
年初来リターン
5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
104.21
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
29.935
設定日
12/20/2019
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.3415
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 2.02 百万 7.55
1.60 千 1.89 百万 7.08
9.00 千 1.14 百万 4.24
6.47 千 753.97 千 2.82
647.27 747.29 千 2.79
6.43 千 727.65 千 2.72
700.00 721.35 千 2.70
6.86 千 708.65 千 2.65
4.70 千 670.39 千 2.51
4.74 千 493.11 千 1.84
企業概要
New Capital Fund Lux - Global Alpha Fund USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods.
住所
56, Grand-Rue
L-1660 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.efgam.com