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New Capital UCITS Fund PLC -

NCGAUOI:ID
113.67
USD
1.01
0.88%
更新日時 2020/10/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.29 - 115.26
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
114.68
52週レンジ
94.29 - 115.26
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
3.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
113.67
資産総額 (百万 GBP) ( 10/28/2020)
84.090
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.976738
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
Hilary Wakefield
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 5.99 百万 7.20
2.50 千 2.52 百万 3.03
24.11 千 2.41 百万 2.90
20.58 千 2.25 百万 2.70
2.00 千 2.14 百万 2.58
18.59 千 2.12 百万 2.55
670.62 千 2.02 百万 2.43
18.00 千 1.82 百万 2.18
1.10 千 1.49 百万 1.80
1.20 千 1.30 百万 1.57
企業概要
New Capital Global Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Fund invests directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894