New Capital UCITS Fund PLC -

NCGAGXI:ID
99.48
GBP
0.10
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.80 - 102.07
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
99.58
52週レンジ
98.80 - 102.07
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
99.48
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
59.069
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.37914987
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
HILARY WAKEFIELD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.92%
企業概要
New Capital Global Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Fund invests directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111