New China Fengying Return Bo

NCFYRBF:CH
1.0780
CNY
0.0050
0.47%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0630 - 1.1300
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
1.0730
52週レンジ
1.0630 - 1.1300
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.078
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
92.288
設定日
06/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MA YING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 8.11 百万 8.79
7.52 千 7.63 百万 8.26
7.50 千 7.45 百万 8.07
5.00 千 5.06 百万 5.49
10.00 千 5.05 百万 5.47
28.61 千 1.68 百万 1.82
49.39 千 1.31 百万 1.41
194.19 千 1.27 百万 1.38
51.68 千 1.24 百万 1.34
327.27 千 1.18 百万 1.28
企業概要
New China Fengying Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term capital appreciation and enhanced return by investing in equities. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn