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New China Selected Dividend

NCFSEDV:CH
1.1586
CNY
0.0357
2.99%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8554 - 1.2407
1年トータルリターン
71.10%
年初来リターン
56.19%
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前日終値
1.1943
52週レンジ
0.8554 - 1.2407
1年トータルリターン
74.82%
年初来リターン
56.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1.1586
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.323
設定日
09/23/2005
直近配当額 ( 07/07/2020)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
Cao Ming-Chang
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 101.30 百万 7.66
1.76 百万 95.25 百万 7.20
1.30 百万 67.51 百万 5.10
2.20 百万 63.89 百万 4.83
7.00 百万 57.12 百万 4.32
471.76 千 56.28 百万 4.25
905.40 千 54.13 百万 4.09
940.55 千 49.76 百万 3.76
350.00 千 49.35 百万 3.73
1.45 百万 48.48 百万 3.67
企業概要
New China Selected Dividend Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform its benchmark and provide stable dividend income. The Fund invests 20-90% of its total assets in stocks, 10-80% in fixed-income securities and short term financial instruments. The equity investment of the Fund mainly focuses on the dividend-paying companies.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn