New China Selected Dividend

NCFSEDV:CH
0.6980
CNY
0.0193
2.84%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6506 - 0.8820
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-12.56%
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前日終値
0.6787
52週レンジ
0.6506 - 0.8820
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-12.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.698
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.043
設定日
09/23/2005
直近配当額 ( 05/25/2015)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAO MING-CHANG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.15 百万 8.64
4.30 百万 82.82 百万 7.94
1.00 百万 62.95 百万 6.04
1.80 百万 60.26 百万 5.78
2.30 百万 56.64 百万 5.43
4.60 百万 56.12 百万 5.38
3.07 百万 54.33 百万 5.21
999.92 千 52.22 百万 5.01
5.28 百万 50.56 百万 4.85
2.52 百万 47.98 百万 4.60
企業概要
New China Selected Dividend Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform its benchmark and provide stable dividend income. The Fund invests 20-90% of its total assets in stocks, 10-80% in fixed-income securities and short term financial instruments. The equity investment of the Fund mainly focuses on the dividend-paying companies.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn