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New China Fengli Bond Fund

NCFLBFC:CH
1.1851
CNY
0.0009
0.08%
更新日時 1:04 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0943 - 1.1996
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
4.73%
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前日終値
1.1860
52週レンジ
1.0943 - 1.1996
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.1851
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
109.763
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yao Qiu / Zhao Nan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.80 千 883.53 千 0.80
12.70 千 718.44 千 0.65
38.30 千 677.91 千 0.62
19.50 千 607.04 千 0.55
29.36 千 593.07 千 0.54
90.00 千 578.70 千 0.53
10.80 千 572.62 千 0.52
59.30 千 556.23 千 0.51
22.88 千 551.69 千 0.50
20.30 千 530.99 千 0.48