New Capital Euro Value Credi

NCEVUIA:ID
101.45
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 101.97
年初来リターン
0.80%
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前日終値
101.32
52週レンジ
99.88 - 101.97
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
129.963
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GRAZIA COZZI / ROBERTO MATTA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.03 百万 6.58
2.00 千 1.98 百万 6.42
1.00 千 1.04 百万 3.36
1.00 千 1.02 百万 3.32
1.00 千 1.02 百万 3.31
1.00 千 1.02 百万 3.29
1.00 千 1.01 百万 3.29
1.00 千 1.01 百万 3.28
1.00 千 1.01 百万 3.28
1.00 千 1.01 百万 3.28
企業概要
New Capital Euro Value Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. The Fund invests in a diversified range of debt securities with a range of maturities issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on recognised markets worldwide.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111