Skip to content

New Capital Euro Value Credi

NCEVEOI:ID
101.45
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
92.44 - 101.72
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.54
52週レンジ
92.44 - 101.72
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
101.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
205.202
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.39108
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
Grazia Cozzi / Roberto Matta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.05 百万 2.55
5.00 千 5.03 百万 2.54
5.00 千 4.95 百万 2.51
4.00 千 4.31 百万 2.18
4.00 千 4.31 百万 2.18
4.00 千 4.24 百万 2.15
4.00 千 4.17 百万 2.11
4.00 千 4.14 百万 2.09
4.00 千 4.11 百万 2.08
4.00 千 4.09 百万 2.07
企業概要
New Capital Euro Value Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. The Fund invests in a diversified range of debt securities with a range of maturities issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on recognised markets worldwide.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894