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Sentry Defensive Income Port

NCESEBT:CN
9.36
CAD
0.06
0.60%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.04 - 9.48
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.39
52週レンジ
0.04 - 9.48
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
9.3632
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
5.690
設定日
06/26/2017
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.03905
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.85 千 690.37 千 7.97
49.27 千 546.17 千 6.31
34.12 千 389.92 千 4.50
30.27 千 383.66 千 4.43
14.83 千 156.02 千 1.80
13.99 千 149.97 千 1.73
6.53 千 122.49 千 1.41
2.68 千 10.04 千 0.12
企業概要
Sentry Defensive Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca