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New Capital UCITS Fund PLC -

NCEFLES:ID
117.96
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
83.91 - 120.75
1年トータルリターン
18.47%
年初来リターン
9.72%
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前日終値
118.09
52週レンジ
83.91 - 120.75
1年トータルリターン
19.53%
年初来リターン
9.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
117.96
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
42.663
設定日
09/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 550.99 千 5.00
427.00 503.75 千 4.57
6.48 千 451.32 千 4.09
3.23 千 442.65 千 4.01
979.00 432.09 千 3.92
6.37 千 426.34 千 3.87
10.86 千 409.02 千 3.71
1.56 千 408.90 千 3.71
2.67 千 405.46 千 3.68
523.00 391.15 千 3.55
企業概要
New Capital Europe Future Leaders Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on recognized markets worldwide.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894