ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NCBHBCE:LX
9.41
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.34 - 10.06
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-6.09%
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前日終値
9.40
52週レンジ
9.34 - 10.06
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.41
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.296
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 104.98 百万 4.25
27.61 千 28.16 百万 1.14
27.27 千 28.05 百万 1.14
21.23 千 20.18 百万 0.82
18.53 千 19.74 百万 0.80
19.75 千 19.73 百万 0.80
24.06 千 19.36 百万 0.78
19.20 千 18.44 百万 0.75
16.70 千 17.55 百万 0.71
13.76 千 17.18 百万 0.70
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu