North Country Intermediate B

NCBDX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 10.23
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.71 - 10.23
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
71.586
設定日
10/28/1985
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0174
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.54 百万 4.80
3.00 千 2.96 百万 4.02
2.00 千 2.00 百万 2.71
2.00 千 1.99 百万 2.69
2.00 千 1.98 百万 2.68
2.00 千 1.97 百万 2.68
2.00 千 1.97 百万 2.68
2.00 千 1.94 百万 2.63
2.00 千 1.90 百万 2.57
2.00 千 1.89 百万 2.57
企業概要
North Country Intermediate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investors with total return based primarily on current income with minimum fluctuation of principal value. The Fund invests primarily in U.S. dollar-denominated investment-grade corporate and U.S. government bonds and mortgage-backed securities.
住所
The North Country Funds
150 Motor Parkway
Hauppauge, NY 11788
USA
電話番号
1-888-350-2990
Webサイト
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