New Capital Asia Value Credi

NCAPUOA:ID
Liquidated
NCAPUOA:ID 清算済
103.54
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
103.50
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
103.54
資産総額 (百万 USD) ( 06/01/2018)
15.358
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 09/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEITHEAD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 858.80 千 5.56
700.00 705.47 千 4.56
9.30 百万 677.37 千 4.38
700.00 674.25 千 4.36
650.00 663.82 千 4.29
4.00 千 626.78 千 4.05
600.00 586.38 千 3.79
2.30 千 579.92 千 3.75
17.00 千 577.27 千 3.73
550.00 574.38 千 3.72
企業概要
New Capital Asia Value Credit Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long term capital, inc- ome and currency appreciation through investment in sovereign and corporate bonds in the Asia region to include Australia and New Zeland.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111