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ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・

NCA:US
New York
8.94
USD
0.03
0.33%
更新日時 2022/08/20
始値
8.92
安値 - 高値 レンジ(日)
8.92 - 9.00
前日終値
8.97
52週レンジ
8.35 - 11.00
1年トータルリターン
-14.35%
年初来リターン
-9.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.92
安値 - 高値 レンジ(日)
8.92 - 9.00
出来高
49,605
前日終値
8.97
52週レンジ
8.35 - 11.00
1年トータルリターン
-14.67%
年初来リターン
-9.71%
基準価額 (NAV) ( 08/19/2022)
9.520000457763672
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2022)
316.312
設定日
10/07/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.07%
乖離率52週平均値
-5.69%
ファンドマネージャ
Scott R Romans PhD
直近配当額 ( 08/12/2022)
0.0265
直近配当利回り(税込)
3.56%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
5.35%
3年トータルリターン
-2.32%
5年トータルリターン
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.86 千 16.17 百万 5.09
13.57 千 14.45 百万 4.55
11.88 千 11.66 百万 3.67
6.00 千 6.48 百万 2.04
5.61 千 6.01 百万 1.89
5.67 千 5.94 百万 1.87
5.00 千 5.57 百万 1.75
5.00 千 5.43 百万 1.71
5.00 千 5.23 百万 1.64
4.85 千 5.22 百万 1.64
企業概要
ヌビーン・カリフォルニア・ミュニシパル・バリュー・ファンド(Nuveen California Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得税とカリフォルニア州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。カリフォルニア州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com