Naviga BCI Worldwide Equity

NBWWEQA:SJ
101.96
ZAr
0.66
0.64%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
89.96 - 103.48
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前日終値
102.62
52週レンジ
89.96 - 103.48
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
101.96
資産総額 (百万 ZAr) ( 08/16/2018)
139.791
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 03/02/2018)
0.219071
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 21.74 百万 17.13
16.00 千 13.26 百万 10.45
50.00 千 11.97 百万 9.43
12.75 千 11.34 百万 8.94
66.17 千 9.07 百万 7.15
66.80 千 7.27 百万 5.73
120.77 千 7.25 百万 5.71
33.00 千 7.01 百万 5.53
580.00 千 3.80 百万 2.99
55.69 千 3.35 百万 2.64
企業概要
Naviga BCI Worldwide Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to maximize long term capital growth. The Fund invests in global equity securities, interest bearing instruments, preference shares, property shares and property related securities listed on exchanges, money markey instruments and assets in liquid form.
住所
Boutique Collective Investments Pty
Ground Floor Acorn house
Old Oak Office Park
Belville
7530
電話番号
Tel:+27 21 007 1500
Webサイト
www.bcis.co.za