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NBI Unconstrained Fixed Inco

NBUFIAB:CN
10.09
CAD
0.02
0.20%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.83 - 10.08
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
10.07
52週レンジ
8.83 - 10.08
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
10.09
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
211.100
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.012449
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.22 百万 1.70 十億 95.81
739.24 千 13.86 百万 0.78
121.19 千 7.66 百万 0.43
63.60 千 1.50 百万 0.08
247.00 331.02 千 0.02
1.00 千 231.03 千 0.01
90.00 117.85 千 0.01
288.00 24.93 千 0.00
79.00 1.54 千 0.00
企業概要
NBI Unconstrained Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize total return, consistent with preservation of capital. The Fund invests in securities of other mutual funds or through the use of derivatives, in a diversified portfolio composed mainly of fixed-income securities of issuers located throughout the world with various maturities.
住所
Natcan Investment Management
1100 University, Suite 400
Montreal, Quebec
H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-7600
Webサイト
www.nbc.ca