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Neuberger Berman High Qualit

NBSFJI2:ID
11,264.83
JPY
4.87
0.04%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,600.54 - 11,264.83
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前日終値
11,259.96
52週レンジ
9,600.54 - 11,264.83
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11,264.83
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
162.674
設定日
01/30/2020
直近配当額 ( 10/01/2020)
79.674897
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.61 千 9.61 百万 5.94
1.95 百万 1.95 百万 1.21
1.96 百万 1.95 百万 1.20
1.98 百万 1.95 百万 1.20
1.95 百万 1.94 百万 1.20
1.94 百万 1.93 百万 1.19
1.96 百万 1.93 百万 1.19
1.97 百万 1.93 百万 1.19
1.94 百万 1.93 百万 1.19
1.96 百万 1.93 百万 1.19
企業概要
Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio's capital value. The Fund invests in high quality senior secured non-investment grade floating rate loans issued in USD, Euro and GBP.
住所
Neuberger Berman Investment Funds II
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com