FT Global Multi Asset Income

NBPORTF:GR
45.26
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.39 - 46.21
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
45.28
52週レンジ
43.39 - 46.21
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
45.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
18.838
設定日
12/10/1990
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3377063
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
DIETER EWALD / NIKOLAI MAUL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.24 千 925.11 千 4.91
13.68 千 476.28 千 2.53
296.17 千 289.06 千 1.53
182.43 189.06 千 1.00
182.43 185.96 千 0.99
182.43 167.76 千 0.89
182.43 154.68 千 0.82
182.43 154.00 千 0.82
182.43 153.73 千 0.82
182.43 149.51 千 0.79
企業概要
FT Global Multi Asset Income is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests worldwide in a diversified portfolio of stocks and bonds. The Fund focuses on European stocks of first class issuers.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200