National Bank Preferred Equi

NBPFEAF:CN
9.26
CAD
0.02
0.22%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.94 - 9.50
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
9.28
52週レンジ
8.94 - 9.50
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
9.26
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
27.250
設定日
10/12/2012
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.020712
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
NICOLAS NORMANDEAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.66 千 7.60 百万 2.51
223.76 千 5.47 百万 1.81
177.55 千 4.63 百万 1.53
188.35 千 4.57 百万 1.51
183.23 千 4.34 百万 1.43
176.44 千 4.17 百万 1.38
170.97 千 4.16 百万 1.37
169.32 千 3.98 百万 1.31
166.78 千 3.78 百万 1.25
194.91 千 3.75 百万 1.24
企業概要
National Bank Preferred Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate high dividend income while focusing on capital preservation. This fund invests directly, or through investments in securities of other mutual funds, in a portfolio mainly composed of preferred shares of Canadian companies and other income generating Canadian equities.
住所
Natcan Investment Management
1100 University, Suite 400
Montreal, Quebec
H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-7600
Webサイト
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