National Bank Growth Diversi

NBMIDIV:CN
18.95
CAD
0.05
0.26%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.96 - 19.00
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.00
52週レンジ
16.96 - 19.00
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
18.95
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
183.740
設定日
07/29/1998
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.00 千 17.12 百万 9.72
834.37 千 16.80 百万 9.54
862.09 千 15.70 百万 8.92
635.46 千 6.84 百万 3.89
445.04 千 4.17 百万 2.37
501.05 千 4.10 百万 2.33
20.97 千 3.89 百万 2.21
5.10 千 3.58 百万 2.03
16.46 千 3.13 百万 1.78
16.37 千 2.88 百万 1.63
企業概要
National Bank Growth Diversified Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a maximum rate of return and current income while achieving long-term capital growth. The Fund invests primarily in shares of foreign and Canadian companies and in a combination of debt securities of Canadian federal, provincial and municipal governments.
住所
Natcan Investment Management
1100 University, Suite 400
Montreal, Quebec
H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-7600
Webサイト
-