NBAD - Mena Dividend Leader

NBMDEIH:ID
3.8623
EUR
0.0035
0.09%
更新日時 19:52 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5902 - 4.1139
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
3.8658
52週レンジ
3.5902 - 4.1139
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
3.8623
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2017)
141.717
設定日
02/02/2013
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.10935753
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
SALEEM KHOKHAR / RAMESHWAR TIWARY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
786.07 千 13.23 百万 8.73
458.85 千 11.74 百万 7.75
3.13 百万 8.64 百万 5.70
3.31 百万 7.39 百万 4.88
1.60 百万 5.45 百万 3.60
企業概要
NBAD Mena Dividend Leader Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide attractive levels of income over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity-related securities (E.g. convertible bonds, ADRs & GDRs), listed/traded on recognised exchanges worldwide, of strong dividend paying companies domiciled in MENA,Turkey & India.
住所
National Bank of Abu Dhabi
P.O. Box 4
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-4105566
Webサイト
www.nbad-amg.com