NBAD - Mena Dividend Leader

NBMDEIH:ID
3.8890
EUR
0.0204
0.52%
更新日時 22:20 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5902 - 4.1837
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
3.9094
52週レンジ
3.5902 - 4.1837
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
3.889
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2017)
153.940
設定日
02/02/2013
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.10935753
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
SALEEM KHOKHAR / RAMESHWAR TIWARY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
784.36 千 13.35 百万 8.48
458.64 千 11.84 百万 7.52
4.16 百万 9.81 百万 6.23
3.30 百万 7.15 百万 4.54
1.89 百万 6.63 百万 4.21
企業概要
NBAD Mena Dividend Leader Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide attractive levels of income over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity-related securities (E.g. convertible bonds, ADRs & GDRs), listed/traded on recognised exchanges worldwide, of strong dividend paying companies domiciled in MENA,Turkey & India.
住所
National Bank of Abu Dhabi
P.O. Box 4
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-4105566
Webサイト
www.nbad-amg.com