National Bank Conservative D

NBMCDIV:CN
12.30
CAD
0.04
0.33%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.72 - 12.30
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
12.26
52週レンジ
11.72 - 12.30
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.3
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
147.900
設定日
07/29/1998
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.005372
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
998.41 千 24.71 百万 19.01
1.11 百万 10.41 百万 8.00
1.24 百万 10.19 百万 7.84
213.16 千 4.29 百万 3.30
214.33 千 3.90 百万 3.00
3.40 千 3.36 百万 2.59
3.02 千 2.99 百万 2.30
1.87 千 1.90 百万 1.46
1.94 千 1.89 百万 1.45
1.39 千 1.38 百万 1.06
企業概要
National Bank Conservative Diversified Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to ensure a steady rate of return and high current income while achieving capital growth. The Fund invests primarily in a combination of debt securities of Canadian federal, provincial and municipal governments. The Fund may also invest in shares of Canadian and foreign companies.
住所
Natcan Investment Management
1100 University, Suite 400
Montreal, Quebec
H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-7600
Webサイト
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