NBAD MENA Bond Fund

NBMBEIH:ID
4.7913
EUR
0.0012
0.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7888 - 4.9921
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
4.7901
52週レンジ
4.7888 - 4.9921
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
債券
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
4.7913
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
263.771
設定日
02/02/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.11094194
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
IAN CLARKE / IDRISSA BOLY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
FAB Mena Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide attractive levels of income with some prospect of capital gains over the medium term. The Fund invests in a broadly diversified range of money-market instruments and/or debt securities by governments, institutions and corporations in MENA countries, Turkey and India.
住所
National Bank of Abu Dhabi
P.O. Box 4
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-4105566
Webサイト
www.nbad-amg.com