NBAD MENA Bond Fund

NBMBEIH:ID
4.9272
EUR
0.0025
0.05%
更新日時 19:54 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.8682 - 5.1172
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.9297
52週レンジ
4.8682 - 5.1172
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
債券
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
4.9272
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
253.720
設定日
02/02/2013
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.11150791
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
IAN CLARKE / IDRISSA BOLY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
FAB Mena Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide attractive levels of income with some prospect of capital gains over the medium term. The Fund invests in a broadly diversified range of money-market instruments and/or debt securities by governments, institutions and corporations in MENA countries, Turkey and India.
住所
National Bank of Abu Dhabi
P.O. Box 4
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-4105566
Webサイト
www.nbad-amg.com