NBAD MENA Bond Fund

NBMBDUA:ID
5.3627
USD
0.0056
0.10%
更新日時 23:42 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1687 - 5.3972
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
5.3683
52週レンジ
5.1687 - 5.3972
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
債券
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
5.3627
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
240.386
設定日
02/02/2013
直近配当額 ( 03/31/2014)
0.08862219
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN CLARKE / ANNE DE TERSSAC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NBAD - Mena Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide attractive levels of income with some prospect of capital gains over the medium term. The Fund invests in a broadly diversified range of money-market instruments and/or debt securities by governments, institutions and corporations in MENA countries, Turkey and India.
住所
National Bank of Abu Dhabi
P.O. Box 4
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-4105566
Webサイト
www.nbad-amg.com