NBAD MENA Bond Fund

NBMBAIU:ID
4.8361
AED
0.0016
0.03%
更新日時 19:52 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7658 - 4.9658
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
4.8345
52週レンジ
4.7658 - 4.9658
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
債券
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
4.8361
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2017)
237.245
設定日
02/02/2013
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.10871715
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
IAN CLARKE / ANNE DE TERSSAC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NBAD - Mena Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide attractive levels of income with some prospect of capital gains over the medium term. The Fund invests in a broadly diversified range of money-market instruments and/or debt securities by governments, institutions and corporations in MENA countries, Turkey and India.
住所
National Bank of Abu Dhabi
P.O. Box 4
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-4105566
Webサイト
www.nbad-amg.com