NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLU:LN
London
0.955
USD
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0.00%
更新日時 1:35 JST 2018/01/19
始値
0.940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.940 - 0.955
前日終値
0.955
52週レンジ
0.940 - 1.050
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
0.33%
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始値
0.940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.940 - 0.955
出来高
147,302
前日終値
0.955
52週レンジ
0.940 - 1.050
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
0.33%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
0.9855
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.09%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.0081
直近配当利回り(税込)
3.39%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
2.40%
5年トータルリターン
2.73%
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com