NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLU:LN
London
0.935
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
0.935
安値 - 高値 レンジ(日)
0.935 - 0.935
前日終値
0.935
52週レンジ
0.920 - 0.975
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.39%
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始値
0.935
安値 - 高値 レンジ(日)
0.935 - 0.935
出来高
0
前日終値
0.935
52週レンジ
0.920 - 0.975
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.9611
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.72%
乖離率52週平均値
-3.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
4.71%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
3.80%
5年トータルリターン
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 21.36 百万 1.91
11.94 百万 13.91 百万 1.24
13.66 百万 13.66 百万 1.22
11.63 百万 11.63 百万 1.04
11.56 百万 11.56 百万 1.03
11.46 百万 11.44 百万 1.02
11.57 百万 11.41 百万 1.02
11.09 百万 11.05 百万 0.99
10.96 百万 10.63 百万 0.95
10.32 百万 10.32 百万 0.92
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com