NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLSL:S2
UBS MTF
92.85
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
前日終値
92.85
52週レンジ
91.25 - 94.90
1年トータルリターン
2.28%
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出来高
6,000
前日終値
92.85
52週レンジ
91.25 - 94.90
1年トータルリターン
2.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
4.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
3.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.56 千 32.39 百万 2.49
15.57 百万 15.64 百万 1.20
15.53 百万 15.55 百万 1.20
14.85 百万 14.58 百万 1.12
13.56 百万 13.63 百万 1.05
13.64 百万 13.58 百万 1.05
12.94 百万 12.91 百万 0.99
12.05 百万 12.12 百万 0.93
11.62 百万 11.65 百万 0.90
11.16 百万 11.19 百万 0.86
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com