NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLSL:S2
UBS MTF
92.75
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/13
前日終値
92.75
52週レンジ
91.25 - 98.00
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出来高
6,552
前日終値
92.75
52週レンジ
91.25 - 98.00
1年トータルリターン
-3.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
3.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.90 千 35.90 百万 2.75
15.53 百万 15.53 百万 1.19
14.85 百万 14.30 百万 1.10
13.57 百万 13.63 百万 1.05
13.64 百万 13.50 百万 1.04
11.53 百万 11.58 百万 0.89
11.20 百万 11.18 百万 0.86
11.11 百万 11.07 百万 0.85
9.99 百万 10.13 百万 0.78
9.81 百万 9.86 百万 0.76
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com