NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLSL:S2
UBS MTF
91.50
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/20
前日終値
91.50
52週レンジ
91.05 - 94.90
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.97%
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出来高
12,735
前日終値
91.50
52週レンジ
91.05 - 94.90
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.97%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
4.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
3.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 21.36 百万 1.91
11.94 百万 13.91 百万 1.24
13.66 百万 13.66 百万 1.22
11.63 百万 11.63 百万 1.04
11.56 百万 11.56 百万 1.03
11.46 百万 11.44 百万 1.02
11.57 百万 11.41 百万 1.02
11.09 百万 11.05 百万 0.99
10.96 百万 10.63 百万 0.95
10.32 百万 10.32 百万 0.92
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com