NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLSL:PO
ITG Posit
94.05
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/16
前日終値
94.05
52週レンジ
93.15 - 98.20
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出来高
648
前日終値
94.05
52週レンジ
93.15 - 98.20
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.79
直近配当利回り(税込)
3.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.28 千 83.28 百万 6.23
17.10 百万 17.15 百万 1.28
16.46 百万 16.75 百万 1.25
15.22 百万 15.16 百万 1.13
14.85 百万 14.38 百万 1.08
14.20 百万 14.22 百万 1.06
13.68 百万 13.64 百万 1.02
11.56 百万 11.66 百万 0.87
9.81 百万 9.87 百万 0.74
9.64 百万 9.69 百万 0.72
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com