NBグローバルフローティングレトインカムファンド

NBLSL:B3
Blockmatch
94.63
GBp
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更新日時 17:33 JST 2017/07/20
前日終値
94.63
52週レンジ
92.85 - 97.28
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出来高
9,000
前日終値
94.63
52週レンジ
92.85 - 97.28
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.84
直近配当利回り(税込)
3.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.33 百万 33.39 百万 2.62
19.59 百万 19.73 百万 1.55
16.94 百万 16.83 百万 1.32
15.95 百万 15.90 百万 1.25
15.22 百万 14.88 百万 1.17
14.26 百万 14.23 百万 1.11
13.40 百万 13.38 百万 1.05
12.46 百万 12.50 百万 0.98
12.77 百万 12.37 百万 0.97
12.20 百万 12.27 百万 0.96
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com