ニューバーガー・バーマン新興国債-ブレン

NBLSC2D:ID
9.92
CHF
0.03
0.30%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.32 - 10.01
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.32 - 10.01
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.92
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
1.830
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.109544
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
RAOUL LUTTIK / JENNIFER GORGOLL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.00 57.27 百万 4.77
154.06 千 42.61 百万 3.55
1.75 百万 29.60 百万 2.46
1.54 百万 26.90 百万 2.24
319.27 百万 26.45 百万 2.20
4.13 百万 22.99 百万 1.91
60.23 百万 21.28 百万 1.77
60.11 千 16.84 百万 1.40
8.94 千 16.26 百万 1.35
448.00 千 14.59 百万 1.21
企業概要
ニューバーガー・バーマン新興国債券-ブレンド・ファンド( Neuberger Berman Emerging Market Debt - Blend fund)、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの獲得を目指す。政府、政府機関、または企業が発行した債券やマネーマーケット商品に主に投資する。
住所
Neuberger Berman Investment Fds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com