ニューバーガー・バーマン新興国債-ブレン

NBLSC2D:ID
8.68
CHF
0.04
0.46%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.48 - 9.95
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-7.88%
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前日終値
8.64
52週レンジ
8.48 - 9.95
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.68
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.729
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.109261
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.00 98.52 百万 5.63
16.46 千 26.78 百万 1.53
25.50 千 25.50 百万 1.46
325.13 千 23.03 百万 1.32
54.34 百万 22.28 百万 1.27
260.48 千 22.10 百万 1.26
2.96 百万 17.69 百万 1.01
70.04 千 17.22 百万 0.98
230.56 千 16.93 百万 0.97
65.90 千 16.22 百万 0.93
企業概要
ニューバーガー・バーマン新興国債券-ブレンド・ファンド( Neuberger Berman Emerging Market Debt - Blend fund)、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの獲得を目指す。政府、政府機関、または企業が発行した債券やマネーマーケット商品に主に投資する。
住所
Neuberger Berman Investment Fds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com