NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLS:TQ
Turquoise
94.10
GBp
0.40
0.42%
更新日時 23:52 JST 2018/01/19
始値
94.10
安値 - 高値 レンジ(日)
94.10 - 94.20
前日終値
94.50
52週レンジ
92.80 - 100.40
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.01%
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始値
94.10
安値 - 高値 レンジ(日)
94.10 - 94.20
出来高
8,255
前日終値
94.50
52週レンジ
92.80 - 100.40
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.79
直近配当利回り(税込)
3.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.30%
3年トータルリターン
3.48%
5年トータルリターン
2.70%
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com