NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLS:LN
London
95.55
GBp
1.30
1.38%
更新日時 2017/12/16
始値
94.70
安値 - 高値 レンジ(日)
94.20 - 95.55
前日終値
94.25
52週レンジ
92.70 - 100.50
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
2.17%
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始値
94.70
安値 - 高値 レンジ(日)
94.20 - 95.55
出来高
2,183,475
前日終値
94.25
52週レンジ
92.70 - 100.50
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.17%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
97.02
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
04/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.86%
乖離率52週平均値
-1.49%
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 10/12/2017)
0.82
直近配当利回り(税込)
3.43%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
2.27%
3年トータルリターン
3.20%
5年トータルリターン
2.86%
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com