NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLS:LN
London
93.00
GBp
0.10
0.11%
更新日時 0:09 JST 2018/09/22
始値
93.00
安値 - 高値 レンジ(日)
92.70 - 93.00
前日終値
92.90
52週レンジ
91.00 - 95.55
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
1.03%
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始値
93.00
安値 - 高値 レンジ(日)
92.70 - 93.00
出来高
1,063,171
前日終値
92.90
52週レンジ
91.00 - 95.55
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
96.49
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
04/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.62%
乖離率52週平均値
-3.19%
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
4.61%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
3.35%
5年トータルリターン
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.56 千 32.39 百万 2.49
15.57 百万 15.64 百万 1.20
15.53 百万 15.55 百万 1.20
14.85 百万 14.58 百万 1.12
13.56 百万 13.63 百万 1.05
13.64 百万 13.58 百万 1.05
12.94 百万 12.91 百万 0.99
12.05 百万 12.12 百万 0.93
11.62 百万 11.65 百万 0.90
11.16 百万 11.19 百万 0.86
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com