NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLS:LN
London
91.60
GBp
0.20
0.22%
更新日時 2018/11/17
始値
91.70
安値 - 高値 レンジ(日)
91.40 - 91.80
前日終値
91.80
52週レンジ
90.80 - 95.55
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.67%
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始値
91.70
安値 - 高値 レンジ(日)
91.40 - 91.80
出来高
1,282,116
前日終値
91.80
52週レンジ
90.80 - 95.55
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.36
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
04/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.73%
乖離率52週平均値
-3.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
4.67%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
3.54%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 21.36 百万 1.91
11.94 百万 13.91 百万 1.24
13.66 百万 13.66 百万 1.22
11.63 百万 11.63 百万 1.04
11.56 百万 11.56 百万 1.03
11.46 百万 11.44 百万 1.02
11.57 百万 11.41 百万 1.02
11.09 百万 11.05 百万 0.99
10.96 百万 10.63 百万 0.95
10.32 百万 10.32 百万 0.92
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com