Skip to content

NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLS:LN
London
80.80
GBp
0.60
0.74%
更新日時 0:35 JST 2020/07/04
始値
81.00
安値 - 高値 レンジ(日)
80.80 - 81.00
前日終値
81.40
52週レンジ
52.10 - 92.80
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-10.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
81.00
安値 - 高値 レンジ(日)
80.80 - 81.00
出来高
571,885
前日終値
81.40
52週レンジ
52.10 - 92.80
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-10.61%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
87.623
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
04/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.10%
乖離率52週平均値
-6.99%
ファンドマネージャ
Dan Doyle / Stephen J Casey
直近配当額 ( 04/23/2020)
1.11
直近配当利回り(税込)
5.50%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
23.36%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
0.71%
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com