NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLS:IX
Cboe CXE EU
92.10
GBp
0.15
0.16%
更新日時 2018/10/20
始値
92.00
安値 - 高値 レンジ(日)
91.80 - 92.10
前日終値
92.25
52週レンジ
91.00 - 95.05
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
92.00
安値 - 高値 レンジ(日)
91.80 - 92.10
出来高
21,031
前日終値
92.25
52週レンジ
91.00 - 95.05
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 10/11/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
4.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
3.45%
5年トータルリターン
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.80 千 55.80 百万 4.45
22.14 千 26.75 百万 2.13
15.57 百万 15.66 百万 1.25
15.53 百万 15.58 百万 1.24
14.81 百万 14.58 百万 1.16
13.53 百万 13.62 百万 1.09
12.91 百万 12.83 百万 1.02
12.05 百万 12.12 百万 0.97
11.14 百万 11.10 百万 0.89
10.99 百万 10.83 百万 0.86
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com