NBグローバルフローティングレートインカムファント

NBLS:EB
BATS Europe
94.20
GBp
0.30
0.32%
更新日時 1:30 JST 2018/01/17
始値
94.10
安値 - 高値 レンジ(日)
94.10 - 94.20
前日終値
94.50
52週レンジ
92.85 - 100.10
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.36%
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始値
94.10
安値 - 高値 レンジ(日)
94.10 - 94.20
出来高
4,046
前日終値
94.50
52週レンジ
92.85 - 100.10
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN DOYLE / STEPHEN J CASEY
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.79
直近配当利回り(税込)
3.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
2.91%
企業概要
NBグローバル・フローティング・レート・インカム・ファンド(NB Global Floating Rate Income Fund Ltd)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ の時価総額を増やしながら、投資家に対し持続的な普通配当を目指す。主に、北米・EU企業の米ドル、英ポンド、ユーロ建て変動相場上位担保付きローンに投資。
住所
Registered Office:
BNP Paribas House,
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 1WA
Channel Islands
電話番号
+44-020-3214-9035
Webサイト
www.nbgfrif.com