National Bank Canadian All C

NBKFTNTQ:CN
27.23
CAD
0.09
0.33%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
24.92 - 27.32
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
27.14
52週レンジ
24.92 - 27.32
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
27.23
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
487.800
設定日
10/25/2001
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.789513
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREG DEAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 44.88 百万 5.71
951.37 千 37.46 百万 4.76
1.02 百万 37.25 百万 4.74
240.80 千 25.34 百万 3.22
300.90 千 25.23 百万 3.21
212.67 千 24.19 百万 3.08
184.84 千 23.88 百万 3.04
5.63 百万 23.87 百万 3.04
363.42 千 23.32 百万 2.97
410.23 千 22.21 百万 2.82
企業概要
National Bank Canadian All Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests directly, or through investments in securities of other mutual funds, in a portfolio comprised mainly of equity securities of Canadian companies.
住所
National Bank Securities Inc
1100 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-2082
Webサイト
www.nbc.ca