National Bank Canadian All C

NBKFTNTQ:CN
27.20
CAD
0.04
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
24.92 - 27.62
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
27.24
52週レンジ
24.92 - 27.62
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
27.2
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
487.800
設定日
10/25/2001
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.789513
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREG DEAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
765.30 千 37.07 百万 4.70
1.02 百万 36.85 百万 4.68
202.00 千 32.03 百万 4.06
300.90 千 29.12 百万 3.69
452.65 千 28.28 百万 3.59
1.31 百万 27.78 百万 3.52
212.67 千 27.67 百万 3.51
240.80 千 24.47 百万 3.11
241.24 千 23.76 百万 3.01
410.37 千 23.12 百万 2.93
企業概要
National Bank Canadian All Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests directly, or through investments in securities of other mutual funds, in a portfolio comprised mainly of equity securities of Canadian companies.
住所
National Bank Securities Inc
1100 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 2G7
Canada
電話番号
1-514-871-2082
Webサイト
www.nbc.ca