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NB Global Corporate Income T

NBI:AU
ASE
2.06
AUD
0.01
0.48%
更新日時 2019/11/15
始値
2.06
安値 - 高値 レンジ(日)
2.06 - 2.08
前日終値
2.07
52週レンジ
1.91 - 2.12
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
10.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.06
安値 - 高値 レンジ(日)
2.06 - 2.08
出来高
530,289
前日終値
2.07
52週レンジ
1.91 - 2.12
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
10.73%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
2.03
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
09/26/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.97%
乖離率52週平均値
1.81%
ファンドマネージャ
Vivek Bommi
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.008906
直近配当利回り(税込)
5.19%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
NB Global Corporate Income Trust is a listed investment trust. The Fund invests in and actively manages a portfolio of high yield bonds issued by companies located globally across both developed and emerging markets. The Fund put strong emphasis on capital preservation by focusing on higher quality within the Global High Yield Market, large and more liquid companies.
住所
Neunerger Berman Pty Ltd
Level 14
500 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9649-0910