ニューバーガー・バーマン新興国市場デッ

NBHUAMD:ID
10.05
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 10.36
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.71 - 10.36
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
10.05
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
1.203
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.043878
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
BART VAN DER MADE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 63.91 百万 9.68
14.72 千 19.48 百万 2.95
10.52 千 19.11 百万 2.89
16.86 千 16.58 百万 2.51
12.57 千 16.00 百万 2.42
95.00 15.69 百万 2.37
10.73 千 15.11 百万 2.29
16.68 千 13.47 百万 2.04
11.68 千 13.17 百万 1.99
12.01 千 12.93 百万 1.96
企業概要
ニューバーガー・バーマン新興国市場デット-ハード・カレンシー・ファンド(Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。妙味がある水準のリスク調整後トータルルターンの獲得を目指す。新興市場国の公共・民間の発行体が発行した、ハード・カレンシー建ての債券および短期金融商品に投資する。
住所
Neuberger Berman Investment Fds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com