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ニューバーガー・バーマン新興国市場デッ

NBHSAMD:ID
20.02
SGD
0.02
0.10%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.54 - 20.58
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
10.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.00
52週レンジ
18.54 - 20.58
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
10.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
20.02
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2019)
2.357
設定日
02/17/2015
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.085898
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
Bart Van Der Made
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 186.93 百万 8.33
182.49 千 182.49 百万 8.14
371.00 65.88 百万 2.94
43.22 千 50.88 百万 2.27
49.31 千 42.61 百万 1.90
37.90 千 41.27 百万 1.84
37.60 千 39.45 百万 1.76
27.07 千 35.45 百万 1.58
26.81 千 29.91 百万 1.33
38.23 千 25.13 百万 1.12
企業概要
ニューバーガー・バーマン新興国市場デット-ハード・カレンシー・ファンド(Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund)は投資信託。投資妙味のある水準のリスク調整後トータルルターンを目指す。新興市場諸国の公共・民間発行体が発行した、ハード・カレンシー建ての債券および短期金融商品に投資する。
住所
Neuberger Berman Europe Ltd
Landsdowne House
57 Berkeley Square
London W1J 6ER
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com