ニューバーガー・バーマン地方債ファンド

NBH:US
NYSEAmerican
12.83
USD
0.03
0.20%
更新日時 8:40 JST 2018/12/15
始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.85
前日終値
12.81
52週レンジ
12.62 - 14.97
1年トータルリターン
-9.25%
年初来リターン
-8.63%
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始値
12.80
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.85
出来高
72,338
前日終値
12.81
52週レンジ
12.62 - 14.97
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-8.63%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.680000305175781
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
275.996
設定日
09/24/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.77%
乖離率52週平均値
-8.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.06244
直近配当利回り(税込)
5.84%
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
-3.48%
3年トータルリターン
-0.72%
5年トータルリターン
3.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.07 千 10.90 百万 2.44
8.88 千 8.62 百万 1.92
6.70 千 6.77 百万 1.51
5.00 千 6.19 百万 1.38
5.71 千 6.10 百万 1.36
5.75 千 5.86 百万 1.31
6.00 千 5.70 百万 1.27
5.20 千 5.37 百万 1.20
5.20 千 5.36 百万 1.20
5.00 千 5.34 百万 1.19
企業概要
ニューバーガー・バーマン地方債ファンド(Neuberger Berman Municipal Fund Inc)は 、分散クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカ ムゲイン の提供を目指す。主な投資対象は、満期までの残存期間が 15年未満の投資適格地方債。
住所
Neuberger Berman Management Inc.
605 Third Avenue
2nd Floor
New York, NY 10158-0180
USA
電話番号
1-800-877-9700