ニューバーガー・バーマン地方債ファンド

NBH:US
NYSEAmerican
13.52
USD
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0.00%
更新日時 1:24 JST 2018/09/21
始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.57
前日終値
13.52
52週レンジ
13.36 - 15.74
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-5.10%
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始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.57
出来高
22,955
前日終値
13.52
52週レンジ
13.36 - 15.74
1年トータルリターン
-8.46%
年初来リターン
-5.10%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.829999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
278.888
設定日
09/24/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.83%
乖離率52週平均値
-6.83%
ファンドマネージャ
JAMES L ISELIN
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.06244
直近配当利回り(税込)
5.54%
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
0.87%
5年トータルリターン
4.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.07 千 11.84 百万 2.59
8.88 千 8.91 百万 1.95
6.70 千 6.86 百万 1.50
5.00 千 6.41 百万 1.40
5.75 千 6.02 百万 1.32
5.71 千 6.02 百万 1.32
6.00 千 5.89 百万 1.29
5.20 千 5.47 百万 1.20
5.00 千 5.44 百万 1.19
5.00 千 5.43 百万 1.19
企業概要
ニューバーガー・バーマン地方債ファンド(Neuberger Berman Municipal Fund Inc)は 、分散クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカ ムゲイン の提供を目指す。主な投資対象は、満期までの残存期間が 15年未満の投資適格地方債。
住所
Neuberger Berman Management Inc.
605 Third Avenue
2nd Floor
New York, NY 10158-0180
USA
電話番号
1-800-877-9700