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ニューバーガー・バーマン地方債ファンド

NBH:US
NYSEAmerican
15.43
USD
0.04
0.26%
更新日時 0:28 JST 2019/11/16
始値
15.42
安値 - 高値 レンジ(日)
15.33 - 15.43
前日終値
15.39
52週レンジ
12.45 - 15.83
1年トータルリターン
26.82%
年初来リターン
27.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.42
安値 - 高値 レンジ(日)
15.33 - 15.43
出来高
21,488
前日終値
15.39
52週レンジ
12.45 - 15.83
1年トータルリターン
25.61%
年初来リターン
27.17%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
15.279999732971191
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
287.372
設定日
09/24/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.72%
乖離率52週平均値
-4.72%
ファンドマネージャ
James L Iselin
直近配当額 ( 10/30/2019)
0.06244
直近配当利回り(税込)
4.86%
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
6.84%
5年トータルリターン
5.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.40 千 18.40 百万 3.99
16.88 千 16.98 百万 3.68
9.07 千 13.04 百万 2.83
7.20 千 7.51 百万 1.63
6.70 千 7.21 百万 1.56
5.75 千 6.82 百万 1.48
5.00 千 6.67 百万 1.45
6.00 千 6.63 百万 1.44
5.71 千 6.34 百万 1.37
5.20 千 6.09 百万 1.32
企業概要
ニューバーガー・バーマン地方債ファンド(Neuberger Berman Municipal Fund Inc)は 、分散クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカ ムゲイン の提供を目指す。主な投資対象は、満期までの残存期間が 15年未満の投資適格地方債。
住所
Neuberger Berman Management Inc.
605 Third Avenue
2nd Floor
New York, NY 10158-0180
USA
電話番号
1-800-877-9700